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虚拟货币2019年趋势

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今年5月,Luna币的崩盘让无数人一夜之间血本无归,而仅仅时隔半年后,加密货币又袭来一场超级大风暴——头部加密货币交易所FTX轰然倒塌,宣布破产...堪称币圈雷曼时刻。

而这次,一众知名风投成了被割韭菜的对象,吓得金融机构投资者纷纷清仓虚拟货币资产。不过,已经踩雷FTX的投资者只能无奈认亏,其中就包括知名投资机构红杉资本。

1 机构纷纷踩雷,红杉资本“认栽”

上周,红杉资本(Sequoia Capital)在社交媒体向投资人发布提示称,红杉资本将其在加密货币交易所FTX的投资全部价值减计为零。该消息一出直接引爆了币圈,这意味着诸如贝莱德、老虎环球、软银集团、安大略教师退休基金等也踩雷。

据悉,红杉资本旗下两只基金共计向FTX及FTX US投资2.135亿美元。其第三只全球增长基金中对FTX和FTX US的1.5亿美元敞口不到该基金总资本承诺的3%。

“最近几天,流动性紧缩给FTX带来了偿付能力风险,根据我们目前的理解,我们将投资降至零美元。现在尚不清楚这种风险的全部性质和程度,我们正在监测其发展的情况。” 红杉资本表示,“我们从事的是承担风险的行业。有些投资会让人喜出望外,而有些投资则会令人大失所望。”

红杉资本在声明中向其LP保证,旗下基金基本上不受加密货币交易所巨头FTX的崩盘和加密货币市场暴跌的影响,并强调对FTX的风险敞口有限,不影响旗下基金的运转。

“1.5亿美元的损失被同一基金中约75亿美元的已实现和未实现收益所抵消,因此该基金保持良好状态,”红杉在声明中写道。

值得一提的是,红杉资本创立于硅谷,《2022年中胡润全球创投机构》显示,其已成为全球最成功的创投机构,今年上半年投资了全球328家独角兽和瞪羚企业。

2005年,红杉资本还与沈南鹏共同创办红杉中国,目前管理资金规模已超3000亿人民币。作为中国本土化的团队,从2019年至今, 红杉中国累计投出67家公司在A股、港股、美股成功IPO,其中不乏多个百倍回报的项目。美团、拼多多、药明康德、贝泰妮等都是明星项目的代表。

随着本次红杉资本“壮士断腕”,也令许多业内人士愈发关注,还有哪些风投血本无归?

据行业分析师Frank Chaparro在社交媒体上整理的一份FTX早期投资者名单,人们能找到不少耳熟能详的名字:

贝莱德、安大略省教师养老基金、红杉资本、Paradigm、老虎环球、软银、Circle、Ribbit Capital、艾伦·霍华德、Multicoin、VanEck、淡马锡。

轰然倒塌,投资归零!币圈雷曼时刻来了

FTX年初提供给媒体的一份股东名单显示,红杉资本、淡马锡和Paradigm将是这次崩盘中损失最大的三家投资机构。淡马锡持股比例为1%,估算投资金额为2.05亿美元。Paradigm持股比例为1%,估算投资金额为2.15亿美元。

而颇为值得一提的是,在今年的全球股市暴跌浪潮中,上述不少机构已损失惨重,如老虎环球基金年内下跌超55%,17年来首次出现连续两个季度亏损的软银,上半年亏超350亿美元。

今年以来,随着比特币等加密货币价格下跌,主流金融机构对加密货币的态度也发生了急剧转变。近期,对冲基金、欧美富豪家族办公室等都选择清仓加密数字资产持仓。

2 暴跌超90%,FTX走向破产

今年5月,被称为“币圈茅台”的Luna币从接近90美元价格跌到不足0.00015美元,跌超99%,400多亿美元市值几乎归零,堪称“价值毁灭机”。时隔半年后,FTX及其代币也跌落深渊,公司宣布破产。

事情起因是,11月6日,全球最大加密交易所Binance(币安)的创始人赵长鹏,在推特上发布一条动态:我们将抛售账面上所有的FTT(FTX公司的代币)。

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这条推特被认为是赵长鹏“做空”FTX并正式向这家全球前三的加密货币交易所“宣战”,随后该代币一路从25美元跌到如今的1.6美元,7日跌幅超92%。

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FTX和其创始人Sam撑了两天,便无奈缴械投降。11月9日,Sam在社交媒体上发表声明,表示“希望并且请求Binance收购FTX”、“感谢赵长鹏、感谢Binance”。

FTX交易平台成立于2019年,总部设立在中国香港,与Coinbase、币安等虚拟货币交易平台类似,FTX也是近几年虚拟货币狂野浪潮中,逐渐走到浪尖的佼佼者,估值高达320亿美元。FTT币由FTX发行,市值曾超过千亿美元,在海外受到几十万人追捧。如今,却以创始人的“缴械”告一段落。

据彭博社统计,11月8日Sam还拥有156亿美元的净资产,而到第二天,他的净资产不足10亿美元。一天损失将近150亿美元,94%跌幅创下了全球亿万富翁单日财产最大跌幅的记录

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据悉,11月9日,币安与FTX签订了非约束性的收购意向书。不过,几个小时后币安又宣布,考虑到对FTX尽职调查的结果,以及FTX涉嫌不当处理客户资金和面临美国监管部门调查的消息,币安决定不再推进对FTX的收购计划

北京时间11月11日晚,FTX发布公告称,公司已根据《美国破产法》第11章在特拉华州地区执行破产程序

因恐慌情绪蔓延,用户开始在FTX大量赎回虚拟货币和法币,挤兑危机迫在眉睫,FTX宣布暂停用户提款。

然而,波场(Tron)创始人孙宇晨的出现,或让深陷流动性危机的FTX看到一线生机。彭博社指出,在FTX无力解决用户提现之后,波场Tron 正在与FTX 进行筹款谈判。不过,孙宇晨拒绝就具体金额置评。

FTX危机正在拖垮整个币圈。近7日,比特币价格接连跌破五道整数关口,暂报16771美元,一度跌至2020年10月以来最低点15465.7美元,这意味着一周时间比特币最大跌幅超过26%。数据显示,仅仅一日之内,虚拟货币市场就有超32.8万人爆仓,超6亿美元资金一夜蒸发。

业内人士指出,对于币圈投资者而言,连FTX这样的头部交易平台都能“一夜崩溃”,变为面临信任和资产流失危机的公司,那么整个行业的稳定性可以说是不堪一击。

本文源自财通社

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